Интересно - существуют активы, которые меняются интенсивнее валют. Ими можно торговать по отдельности, а можно сформировать инвестиционный портфель. Настало время разобраться с тем, как же работают те самые CFD, с помощью которых можно извлекать прибыль из изменения стоимости товаров, акций и фондовых индексов.
Рассмотрим технологию работы с CFD на примере популярного товара — нефти.Последние несколько лет мы наблюдали головокружительные качели на рынке нефти. В начале 2008 года цена на нефть марки Brent была в районе $90 за баррель. Но уже к середине лета цены взметнулись на уровень $140. Начало 2009 года нефтяные цены встречали уже на уровне $45!
После таких взлётов и падений динамика цен на нефть в 2009 и 2010 годах может, конечно, показаться вялой. Но зато 2011 год начался весьма динамично. Известные всем события на нефтеносном Ближнем Востоке придали ускорение нефтяным ценам.
<a target="_blank" href="http://www.fxclub.org"><img src="http://s007.radikal.ru/i301/1103/4b/95ef0025fb50.jpg" ></a>
Только за первые два месяца 2011 года цена на нефть возросла с $95 до $115 за баррель. Закономерный вопрос — как же воспользоваться такими движениями? Разберём условную сделку:
Шаг 1. Трейдер приобретает 1 баррель нефти по $95.
Шаг 2. Спустя время трейдер продаёт 1 баррель нефти по $115.
Итог операции —прибыль в $20 на каждом барреле. А где же собственно нефть?
Особенность контрактов на разницу в том, что они не рассматривают товар или актив, как результат операции. Сделки нацелены на извлечение прибыли из изменения цен. Сами товары трейдеров не интересуют. Интерес представляет только разница в цене. CFD как раз и позволяют получить эту курсовую разницу без реальной купли-продажи нефти.
В работе с CFD важно то, какой объём сделки в натуральном выражении подразумевается в рамках одного контракта. Например, в FOREX CLUB один CFD на нефть имеет объём 100 баррелей.
Следовательно, наша условная сделка приобретает следующее содержание:
Шаг 1. Трейдер приобретает 1 контракт на нефть (100 баррелей) по $95.
Шаг 2. Спустя время трейдер закрывает сделку продавая 1 контракт на нефть (100 баррелей) по $115.
В итоге — прибыль в $2 000 (изменение курса в $20 х 100 баррелей).
Как видно из истории колебаний цен на нефть, этот товар не только растет в цене, но и регулярно испытывает сильные падения. Следовательно, и здесь могут пригодиться CFD.
Ради интереса рассчитаем результат от гипотетической сделки на падении нефтяных цен в 2008 году.
Шаг 1. Трейдер продаёт 1 контракт на нефть (100 баррелей) по $140.
Шаг 2. Спустя время трейдер закрывает сделку, покупая 1 контракт на нефть (100 баррелей) по $45.
В итоге — прибыль в $9 500 (изменение курса в $95 х 100 баррелей).
Закономерно то, что большее изменение цены порождает и большую прибыль. Именно поэтому весьма популярна среднесрочная и долгосрочная работа в расчёте на сильный тренд. Вместе с тем, подобные контракты могут с успехом применяться и для краткосрочных операций. Конечно, изменения цен внутри дня не столь большие, но за счёт большей частоты операций (большего оборота) потенциал краткосрочной работы так же высок.
И, как и в любом другом виде бизнеса, чем больше средств вложено в сделку, тем больше CFD можно купить. А это имеет прямое влияние на прибыль от сделки.
Андрей Федоров, аналитик-консультант Международной академии биржевой торговли